LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR C-5 (acc) WKN: ML0EU7, ISIN: LU1057468818, Typ: thesaurierend
Kursdaten
166,74EUR
0,14%0,23EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 166.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR C-5 (acc) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR C-5 (acc) (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,50 % | 0,10 % | -0,25 % | 4,98 % | -2,89 % | 11,61 % | 18,12 % | 34,05 % | 66,62 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,50 % | 0,10 % | -0,25 % | 4,98 % | -2,89 % | 11,61 % | 18,12 % | 34,05 % | 66,62 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,90 % | 8,79 % | 9,92 % | 8,91 % |
| EUR-Basis | 6,90 % | 8,79 % | 9,92 % | 8,91 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,97 | +0,55 | +0,57 | +0,59 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | -0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.239554 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,50 % | am 08.03.2022 |
| seit Auflage | 16,10 % | am 29.01.2014 |
Stammdaten
| Name | LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR C-5 (acc) |
|---|---|
| ISIN | LU1057468818 |
| WKN | ML0EU7 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short |
| Fondspartner | Manager Lumyna Investments Limited (seit 26.01.2011 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt |
| Auflegungsdatum | 26.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 296.952 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,57 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel ist es, den BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtra AF5T Total Return Index nachzubilden, indem der Fonds ein marktneutrales Engagement an den Rohstoffmärkten bietet. Er wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen wie Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (MLCXXA1E-Index) und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (BCOMXPM-Index) ein.
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